流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第58期(平成29年3月31日)	第59期(平成30年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(損益計算書関係)

2018/10/17 9:17

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	16,761	※3	14,024

(単位:百万円)

2018/10/17 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成30年1月12日現在)	当期(平成30年7月13日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		5,833,971,867	5,394,468,239

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成29年7月15日至 平成30年1月12日	当期自 平成30年1月13日至 平成30年7月13日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/10/17 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 1月15日現在	平成30年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	48,654,769

注記表

2018/10/17 9:17