日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,443,212 |
| コール・ローン | 123,728,641 | 77,245,786 |
| 投資信託受益証券 | 5,463,204,604 | 4,993,178,241 |
| 親投資信託受益証券 | 11,294,728 | 9,918,632 |
| 未収入金 | － | 5,268,626 |
| 流動資産計 | 5,598,227,973 | 5,120,054,497 |
| 資産の部合計 | 5,598,227,973 | 5,120,054,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,605,333 | 35,160,274 |
| 未払解約金 | 4,433,339 | 5,150,656 |
| 未払受託者報酬 | 155,916 | 142,655 |
| 未払委託者報酬 | 1,923,063 | 1,759,536 |
| 未払利息 | 121 | 154 |
| その他未払費用 | 25,458 | 19,012 |
| 流動負債計 | 43,143,230 | 42,232,287 |
| 負債の部合計 | 43,143,230 | 42,232,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,151,333,302 | 8,790,068,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,596,248,559 | -3,712,246,511 |
| （分配準備積立金） | 8,417 | 8,777 |
| 元本等合計 | 5,555,084,743 | 5,077,822,210 |
| 純資産の部合計 | 5,555,084,743 | 5,077,822,210 |
| 負債・純資産合計 | 5,598,227,973 | 5,120,054,497 |
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