日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,579,579 | 123,728,641 |
| 投資信託受益証券 | 5,793,336,726 | 5,463,204,604 |
| 親投資信託受益証券 | 11,812,240 | 11,294,728 |
| 流動資産計 | 5,933,728,545 | 5,598,227,973 |
| 資産の部合計 | 5,933,728,545 | 5,598,227,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,049,451 | 36,605,333 |
| 未払解約金 | － | 4,433,339 |
| 未払受託者報酬 | 174,281 | 155,916 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,620 | 1,923,063 |
| 未払利息 | 201 | 121 |
| その他未払費用 | 28,457 | 25,458 |
| 流動負債計 | 40,402,010 | 43,143,230 |
| 負債の部合計 | 40,402,010 | 43,143,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,512,362,771 | 9,151,333,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,619,036,236 | -3,596,248,559 |
| （分配準備積立金） | 1,113,930 | 8,417 |
| 元本等合計 | 5,893,326,535 | 5,555,084,743 |
| 純資産の部合計 | 5,893,326,535 | 5,555,084,743 |
| 負債・純資産合計 | 5,933,728,545 | 5,598,227,973 |
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