日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の流動負債計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月15日
- 2億7069万
- 2009年1月15日 -19.87%
- 2億1690万
- 2009年7月15日 -1.25%
- 2億1419万
- 2010年1月15日 -21.46%
- 1億6823万
- 2010年7月15日 -26.73%
- 1億2326万
- 2011年1月17日 +7.62%
- 1億3265万
- 2011年7月15日 -10.11%
- 1億1923万
- 2012年1月16日 -8.77%
- 1億878万
- 2012年7月17日 -18.35%
- 8882万
- 2013年1月15日 +1.38%
- 9004万
- 2013年7月16日 -13.59%
- 7781万
- 2014年1月15日 -19.85%
- 6236万
- 2014年7月15日 -5.98%
- 5863万
- 2015年1月15日 -2.53%
- 5714万
- 2015年7月15日 -8.69%
- 5218万
- 2016年1月15日 -9.45%
- 4725万
- 2016年7月15日 -1.2%
- 4668万
- 2017年1月16日 -2.13%
- 4569万
- 2017年7月18日 -11.58%
- 4040万
- 2018年1月15日 +6.78%
- 4314万
- 2018年7月17日 -2.11%
- 4223万
- 2019年1月15日 -15.03%
- 3588万
- 2019年7月16日 +0.06%
- 3590万
- 2020年1月15日 -50.03%
- 1794万
- 2020年7月15日 -2.69%
- 1746万
- 2021年1月15日 +3.18%
- 1801万
- 2021年7月15日 +1%
- 1819万
- 2022年1月17日 +20.49%
- 2192万
- 2022年7月15日 -60.66%
- 862万
- 2023年1月16日 +19.46%
- 1030万
- 2023年7月18日 -50.66%
- 508万
- 2024年1月15日 +1.86%
- 517万
- 2024年7月16日 +294.52%
- 2042万
- 2025年1月15日 -79.97%
- 409万
- 2025年7月15日 +32.17%
- 540万
- 2026年1月15日 +11.95%
- 605万
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