流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(7) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額30百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

2016/04/15 9:46

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債の部
流動負債
預り金		329		387

2016/04/15 9:46

#3 附属明細表（連結）

(1)【貸借対照表】

区分	注記番号	前期(平成27年7月14日現在)	当期(平成28年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金		75,034,381	30,323,109

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	注記番号	前期自 平成27年1月15日至 平成27年7月14日	当期自 平成27年7月15日至 平成28年1月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)【注記表】

2016/04/15 9:46

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月15日現在	平成28年 1月15日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	6,788,324	9,422,200

注記表

2016/04/15 9:46