有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【提出】
2016年4月15日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年7月15日2016年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン188,410,257169,965,684
投資信託受益証券9,082,037,7118,112,689,252
親投資信託受益証券18,435,32216,479,748
未収利息307281
流動資産計9,288,883,5978,299,134,965
資産の部合計9,288,883,5978,299,134,965
負債の部
流動負債
未払収益分配金46,286,48543,736,452
未払解約金2,549,071398,069
未払受託者報酬248,167231,025
未払委託者報酬3,060,8762,849,410
その他未払費用40,52437,727
流動負債計52,185,12347,252,683
負債の部合計52,185,12347,252,683
純資産の部
元本等
元本11,571,621,26010,934,113,012
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,334,922,786-2,682,230,730
(分配準備積立金)540,019,794463,591,809
元本等合計9,236,698,4748,251,882,282
純資産の部合計9,236,698,4748,251,882,282
負債・純資産合計9,288,883,5978,299,134,965