日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,410,257 | 169,965,684 |
| 投資信託受益証券 | 9,082,037,711 | 8,112,689,252 |
| 親投資信託受益証券 | 18,435,322 | 16,479,748 |
| 未収利息 | 307 | 281 |
| 流動資産計 | 9,288,883,597 | 8,299,134,965 |
| 資産の部合計 | 9,288,883,597 | 8,299,134,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,286,485 | 43,736,452 |
| 未払解約金 | 2,549,071 | 398,069 |
| 未払受託者報酬 | 248,167 | 231,025 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,876 | 2,849,410 |
| その他未払費用 | 40,524 | 37,727 |
| 流動負債計 | 52,185,123 | 47,252,683 |
| 負債の部合計 | 52,185,123 | 47,252,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,571,621,260 | 10,934,113,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,334,922,786 | -2,682,230,730 |
| （分配準備積立金） | 540,019,794 | 463,591,809 |
| 元本等合計 | 9,236,698,474 | 8,251,882,282 |
| 純資産の部合計 | 9,236,698,474 | 8,251,882,282 |
| 負債・純資産合計 | 9,288,883,597 | 8,299,134,965 |
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