日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,965,684 | 147,160,486 |
| 投資信託受益証券 | 8,112,689,252 | 7,079,546,165 |
| 親投資信託受益証券 | 16,479,748 | 13,682,239 |
| 未収入金 | － | 1,929,393 |
| 未収利息 | 281 | － |
| 流動資産計 | 8,299,134,965 | 7,242,318,283 |
| 資産の部合計 | 8,299,134,965 | 7,242,318,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,736,452 | 42,375,984 |
| 未払解約金 | 398,069 | 1,795,138 |
| 未払受託者報酬 | 231,025 | 186,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,849,410 | 2,297,250 |
| 未払利息 | － | 137 |
| その他未払費用 | 37,727 | 30,411 |
| 流動負債計 | 47,252,683 | 46,685,172 |
| 負債の部合計 | 47,252,683 | 46,685,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,934,113,012 | 10,593,996,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,682,230,730 | -3,398,363,071 |
| （分配準備積立金） | 463,591,809 | 297,238,036 |
| 元本等合計 | 8,251,882,282 | 7,195,633,111 |
| 純資産の部合計 | 8,251,882,282 | 7,195,633,111 |
| 負債・純資産合計 | 8,299,134,965 | 7,242,318,283 |
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