日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/15 9:31

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/15 9:31

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。2026/04/15 9:31

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/15 9:31

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/15 9:31

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/15 9:31

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2003年 3月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2017年4月14日
・ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社との投資顧問契約を解除2026/04/15 9:31

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/15 9:31

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/15 9:31

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:31

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/15 9:31

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:31

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/15 9:31

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2003年3月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/15 9:31

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/15 9:31

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第27特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	0.0240
第28特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	0.0240
第29特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	0.0240
第30特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	0.0240
第31特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.0240
第32特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0.0240
第33特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0240
第34特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	0.0220
第35特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0120
第36特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0120
第37特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0120
第38特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.0090
第39特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	0.0060
第40特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.0060
第41特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	0.0035
第42特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	0.0030
第43特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0030
第44特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	0.0030
第45特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	0.0030
第46特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	0.0030

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第27特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日0.0240第28特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日0.0240第29特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日0.0240第30特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日0.0240第31特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0.0240第32特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0.0240第33特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0.0240第34特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日0.0220第35特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0120第36特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0120第37特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0120第38特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.0090第39特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日0.0060第40特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.0060第41特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日0.0035第42特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日0.0030第43特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0.0030第44特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日0.0030第45特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日0.0030第46特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日0.0030

2026/04/15 9:31

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/15 9:31

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:31

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月15日	有価証券届出書
2025年10月15日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/04/15 9:31

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第27特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	△6.82
第28特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	△0.40
第29特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	△1.38
第30特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	1.86
第31特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△0.87
第32特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	△4.19
第33特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	3.89
第34特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	1.73
第35特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	2.90
第36特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	△0.66
第37特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	2.18
第38特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	△0.72
第39特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	4.78
第40特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	△9.16
第41特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	9.38
第42特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	3.81
第43特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	8.13
第44特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	△3.71
第45特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	0.21
第46特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	6.96

e border="0">期期間収益率(%)第27特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日△6.82第28特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日△0.40第29特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日△1.38第30特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日1.86第31特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△0.87第32特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日△4.19第33特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日3.89第34特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日1.73第35特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日2.90第36特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日△0.66第37特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日2.18第38特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日△0.72第39特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日4.78第40特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日△9.16第41特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日9.38第42特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日3.81第43特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日8.13第44特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日△3.71第45特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日0.21第46特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日6.96e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:31

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/15 9:31

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/15 9:31

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/15 9:31

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/15 9:31

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:31

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/15 9:31

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下の投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/04/15 9:31

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
追加型証券投資信託「世界ソブリン・ベビーファンド」
証券投資信託「マネー・オープン・マザーファンド」
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して、決定します。
・なお、各投資信託証券への投資比率には制限を設けません。
・ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/15 9:31

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	世界ソブリン・ベビーファンド	4,216,633,534	0.7048	2,971,883,314	0.6921	2,918,332,068	98.31
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,835,468	1.0205	5,955,096	1.0207	5,956,262	0.20

e border="0">国・

2026/04/15 9:31

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,918,332,068	98.31
親投資信託受益証券	日本	5,956,262	0.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	44,309,888	1.49
合計(純資産総額)		2,968,598,218	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,918,332,06898.31親投資信託受益証券日本5,956,2620.20コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―44,309,8881.49合計(純資産総額)2,968,598,218100.00

2026/04/15 9:31

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/15 9:31

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/15 9:31

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	26,754,838	25,753,232
受取利息	102,780	118,987
有価証券売買等損益	△16,271,205	182,852,607
営業収益合計	10,586,413	208,724,826
営業費用
受託者報酬	483,632	498,337
委託者報酬	5,965,582	6,146,830
その他費用	64,433	66,392
営業費用合計	6,513,647	6,711,559
営業利益又は営業損失(△)	4,072,766	202,013,267
経常利益又は経常損失(△)	4,072,766	202,013,267
当期純利益又は当期純損失(△)	4,072,766	202,013,267
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	359,881	795,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,825,874,540	△2,732,973,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,130,092	108,254,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,130,092	108,254,863
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,585,422	22,306,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,585,422	22,306,810
分配金	17,356,681	16,712,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,732,973,666	△2,462,520,258

2026/04/15 9:31

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/15 9:31

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/15 9:31

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:31

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.65%(税抜1.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/15 9:31

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/15 9:31

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第27特定期間末	(2016年 7月15日)	7,195	7,238	0.6792	0.6832
第28特定期間末	(2017年 1月16日)	6,714	6,755	0.6525	0.6565
第29特定期間末	(2017年 7月18日)	5,893	5,931	0.6195	0.6235
第30特定期間末	(2018年 1月15日)	5,555	5,591	0.6070	0.6110
第31特定期間末	(2018年 7月17日)	5,077	5,112	0.5777	0.5817
第32特定期間末	(2019年 1月15日)	4,537	4,571	0.5295	0.5335
第33特定期間末	(2019年 7月16日)	4,440	4,474	0.5261	0.5301
第34特定期間末	(2020年 1月15日)	4,208	4,224	0.5132	0.5152
第35特定期間末	(2020年 7月15日)	4,121	4,137	0.5161	0.5181
第36特定期間末	(2021年 1月15日)	3,935	3,951	0.5007	0.5027
第37特定期間末	(2021年 7月15日)	3,815	3,830	0.4996	0.5016
第38特定期間末	(2022年 1月17日)	3,635	3,643	0.4870	0.4880
第39特定期間末	(2022年 7月15日)	3,683	3,691	0.5043	0.5053
第40特定期間末	(2023年 1月16日)	3,223	3,231	0.4521	0.4531
第41特定期間末	(2023年 7月18日)	3,309	3,313	0.4910	0.4915
第42特定期間末	(2024年 1月15日)	3,254	3,257	0.5067	0.5072
第43特定期間末	(2024年 7月16日)	3,316	3,319	0.5449	0.5454
第44特定期間末	(2025年 1月15日)	3,081	3,084	0.5217	0.5222
第45特定期間末	(2025年 7月15日)	2,958	2,961	0.5198	0.5203
第46特定期間末	(2026年 1月15日)	3,046	3,048	0.5530	0.5535
	2025年 1月末日	3,064	―	0.5199	―
	2月末日	2,990	―	0.5103	―
	3月末日	2,990	―	0.5108	―
	4月末日	2,890	―	0.5000	―
	5月末日	2,895	―	0.5051	―
	6月末日	2,937	―	0.5151	―
	7月末日	2,971	―	0.5246	―
	8月末日	2,951	―	0.5223	―
	9月末日	2,965	―	0.5304	―
	10月末日	3,026	―	0.5440	―
	11月末日	3,048	―	0.5517	―
	12月末日	3,031	―	0.5498	―
	2026年 1月末日	2,968	―	0.5431	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第27特定期間末(2016年 7月15日)7,1957,2380.67920.6832第28特定期間末(2017年 1月16日)6,7146,7550.65250.6565第29特定期間末(2017年 7月18日)5,8935,9310.61950.6235第30特定期間末(2018年 1月15日)5,5555,5910.60700.6110第31特定期間末(2018年 7月17日)5,0775,1120.57770.5817第32特定期間末(2019年 1月15日)4,5374,5710.52950.5335第33特定期間末(2019年 7月16日)4,4404,4740.52610.5301第34特定期間末(2020年 1月15日)4,2084,2240.51320.5152第35特定期間末(2020年 7月15日)4,1214,1370.51610.5181第36特定期間末(2021年 1月15日)3,9353,9510.50070.5027第37特定期間末(2021年 7月15日)3,8153,8300.49960.5016第38特定期間末(2022年 1月17日)3,6353,6430.48700.4880第39特定期間末(2022年 7月15日)3,6833,6910.50430.5053第40特定期間末(2023年 1月16日)3,2233,2310.45210.4531第41特定期間末(2023年 7月18日)3,3093,3130.49100.4915第42特定期間末(2024年 1月15日)3,2543,2570.50670.5072第43特定期間末(2024年 7月16日)3,3163,3190.54490.5454第44特定期間末(2025年 1月15日)3,0813,0840.52170.5222第45特定期間末(2025年 7月15日)2,9582,9610.51980.5203第46特定期間末(2026年 1月15日)3,0463,0480.55300.55352025年 1月末日3,064―0.5199―2月末日2,990―0.5103―3月末日2,990―0.5108―4月末日2,890―0.5000―5月末日2,895―0.5051―6月末日2,937―0.5151―7月末日2,971―0.5246―8月末日2,951―0.5223―9月末日2,965―0.5304―10月末日3,026―0.5440―11月末日3,048―0.5517―12月末日3,031―0.5498―2026年 1月末日2,968―0.5431―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,971,394,879	円
Ⅱ 負債総額	2,796,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,968,598,218	円
Ⅳ 発行済口数	5,466,195,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5431	円

(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/15 9:31

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第27特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	199,158,212	539,275,042
第28特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	215,627,040	520,328,521
第29特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	206,398,641	983,330,571
第30特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	205,767,016	566,796,485
第31特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	220,943,609	582,208,190
第32特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	219,179,034	439,205,089
第33特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	240,357,985	370,365,007
第34特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	233,664,579	472,846,743
第35特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	118,012,346	333,582,924
第36特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	120,872,129	247,026,855
第37特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	118,249,097	341,235,458
第38特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	101,404,929	272,395,538
第39特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	58,966,267	218,887,862
第40特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	56,499,747	230,582,615
第41特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	40,244,987	430,536,990
第42特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	31,014,290	348,641,826
第43特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	24,798,955	361,402,386
第44特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	20,828,654	199,602,392
第45特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	25,717,761	242,033,672
第46特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	48,564,735	231,337,622

(参考)世界ソブリン・ベビーファンド

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/15 9:31

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/15 9:31

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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