有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/16-2026/01/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,971,394,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,796,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,968,598,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,466,195,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5431 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,129,576,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,297,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,124,279,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,514,457,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6921 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,238,542,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,988,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,125,553,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,316,269,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3746 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
