有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/16-2024/07/16)
| Ⅰ 資産総額 | 3,192,895,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 716,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,192,179,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,077,747,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5252 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,368,224,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,715,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,366,509,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,018,113,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6709 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,585,509,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,274,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,368,235,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,525,118,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2085 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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