有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,174,928,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,243,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,160,684,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,184,528,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7707 | 円 |
(参考)
日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,618,108,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,909,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,597,199,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,317,596,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7540 | 円 |
| ※「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,907,140,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,632,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,605,507,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,603,885,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6349 | 円 |
| ※「ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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