| Ⅰ 資産総額 | 11,056,195,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,596,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,047,598,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,226,423,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7766 | 円 |
(参考)日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,136,490,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,514,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,120,976,667円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,158,633,357口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7586円 |
| ※「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,906,451,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 775,653,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,130,798,751円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,950,943,402口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5863円 |
| ※「ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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