有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/16-2025/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,978,222,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,717,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,971,505,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,664,548,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5246 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,142,884,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,447,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,131,436,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,683,051,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6687 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,184,149,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,336,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,132,813,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,384,005,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2636 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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