有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/17-2025/01/15)
| Ⅰ 資産総額 | 3,065,845,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,337,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,064,508,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,894,670,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5199 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,234,799,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,233,355,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,874,592,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6633 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,314,923,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,194,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,234,729,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,460,933,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2142 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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