有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,613,551,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,921,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,606,629,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,576,727,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5371 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,882,220,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,152,207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,872,068,616 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,040,695,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6059 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,995,319,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,828,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,874,490,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,914,177,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6727 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
