有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,946,167,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,830,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,938,336,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,839,010,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5024 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,193,693,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,778,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,182,914,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,762,065,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6186 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,211,722,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,181,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,184,540,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,271,617,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8421 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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