有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,894,746,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,193,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,890,553,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,520,997,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6187 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,201,992,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,856,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,193,135,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,549,150,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6486 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,349,724,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,790,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,195,933,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,715,195,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6677 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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