有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,077,004,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,462,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,068,542,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,588,459,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6676 | 円 |
(参考)
日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,960,196,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,834,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,950,362,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,348,675,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6705 | 円 |
| ※「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,374,930,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,361,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,953,569,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,438,100,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6465 | 円 |
| ※「ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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