有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,476,581,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,009,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,470,572,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,428,321,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5304 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,743,590,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,475,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,735,114,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,694,142,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6154 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,809,380,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,841,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,737,538,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,721,871,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7405 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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