有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,530,685,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,805,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,527,880,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,925,330,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7806 | 円 |
(参考)
日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,627,275,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,000,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,599,275,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,045,589,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7709 | 円 |
| ※「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,951,059,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,277,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,603,781,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,264,099,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8524 | 円 |
| ※「ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
