有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,186,821,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,817,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,185,004,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,168,864,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5123 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,422,669,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,961,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,420,707,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,240,001,928 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6106 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,543,987,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,221,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,422,766,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,503,775,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7664 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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