有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/17-2023/07/18)
| Ⅰ 資産総額 | 3,316,208,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,506,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,311,701,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,715,224,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4932 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,500,925,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,295,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,495,629,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,543,972,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6305 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,632,013,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,771,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,497,241,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,732,390,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0187 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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