有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/16-2023/01/16)
| Ⅰ 資産総額 | 3,265,965,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,544,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,264,420,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,079,942,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4611 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,443,361,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,624,279 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,441,737,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,843,932,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5889 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,517,048,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,761,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,443,286,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,853,063,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8582 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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