有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,648,422,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,647,353,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,457,965,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4891 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,872,785,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,714,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,871,070,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,253,339,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6190 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,981,145,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,341,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,872,803,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,041,208,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8973 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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