有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,844,122,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,770,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,839,351,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,634,531,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5029 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,081,072,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,671,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,075,400,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,470,950,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6298 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,193,895,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,722,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,077,173,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,142,800,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9027 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
