有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,911,545,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,573,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,908,971,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,022,209,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8242 | 円 |
(参考)
日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,557,806,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,987,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,495,819,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,334,111,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8090 | 円 |
| ※「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,746,465,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,242,758,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,503,707,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,287,755,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8165 | 円 |
| ※「ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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