有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,497,905,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,316,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,491,588,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,141,047,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6008 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,789,446,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,837,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,786,609,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,979,706,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6444 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,911,226,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,913,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,789,312,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,414,393,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6956 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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