有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,136,777,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,642,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,134,134,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,980,527,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5180 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,397,001,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,749,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,390,251,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,993,744,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6277 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,454,431,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,135,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,392,296,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,383,564,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8427 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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