- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,977,145,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,932,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,974,212,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,796,111,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5655 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,261,741,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,451,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,259,289,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,462,079,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6215 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,299,648,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,828,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,261,820,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,142,088,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6746 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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