有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,601,207,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,856,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,593,351,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,256,613,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6428 | 円 |
(参考)
日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,694,721,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,913,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,685,808,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,657,581,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6593 | 円 |
| ※「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,850,862,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,432,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,689,430,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,641,665,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6566 | 円 |
| ※「ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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