有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/19-2024/01/15)
| Ⅰ 資産総額 | 3,258,676,684 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,989,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,255,687,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,379,955,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5103 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,434,625,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,706,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,432,919,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,264,252,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6521 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,511,714,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,037,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,434,676,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,621,942,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1176 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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