有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,261,524,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,629,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,251,894,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,412,899,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8107 | 円 |
(参考)
日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,665,801,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,700,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,651,101,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,377,623,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7972 | 円 |
| ※「日興・GS 世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,946,149,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,544,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,657,604,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,907,597,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8536 | 円 |
| ※「ゴールドマン・サックス計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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