有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,654,555,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,579,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,651,975,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,298,097,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5004 | 円 |
(参考)
世界ソブリン・ベビーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,862,125,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,523,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,860,602,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,062,889,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6368 | 円 |
| ※「世界ソブリン・ベビーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
(参考)
計量世界債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,953,653,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,617,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,862,036,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,950,666,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9799 | 円 |
| ※「計量世界債券マザーファンド」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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