有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

【提出】
2017年4月14日 9:37
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年7月15日2017年1月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン147,160,486144,957,740
投資信託受益証券7,079,546,1656,598,661,928
親投資信託受益証券13,682,23913,568,898
未収入金1,929,3932,510,415
流動資産計7,242,318,2836,759,698,981
資産の部合計7,242,318,2836,759,698,981
負債の部
流動負債
未払収益分配金42,375,98441,157,178
未払解約金1,795,1381,899,746
未払受託者報酬186,252195,129
未払委託者報酬2,297,2502,406,684
未払利息137169
その他未払費用30,41131,863
流動負債計46,685,17245,690,769
負債の部合計46,685,17245,690,769
純資産の部
元本等
元本10,593,996,18210,289,294,701
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-3,398,363,071-3,575,286,489
（分配準備積立金）297,238,036143,602,719
元本等合計7,195,633,1116,714,008,212
純資産の部合計7,195,633,1116,714,008,212
負債・純資産合計7,242,318,2836,759,698,981