日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,160,486 | 144,957,740 |
| 投資信託受益証券 | 7,079,546,165 | 6,598,661,928 |
| 親投資信託受益証券 | 13,682,239 | 13,568,898 |
| 未収入金 | 1,929,393 | 2,510,415 |
| 流動資産計 | 7,242,318,283 | 6,759,698,981 |
| 資産の部合計 | 7,242,318,283 | 6,759,698,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,375,984 | 41,157,178 |
| 未払解約金 | 1,795,138 | 1,899,746 |
| 未払受託者報酬 | 186,252 | 195,129 |
| 未払委託者報酬 | 2,297,250 | 2,406,684 |
| 未払利息 | 137 | 169 |
| その他未払費用 | 30,411 | 31,863 |
| 流動負債計 | 46,685,172 | 45,690,769 |
| 負債の部合計 | 46,685,172 | 45,690,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,593,996,182 | 10,289,294,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,398,363,071 | -3,575,286,489 |
| （分配準備積立金） | 297,238,036 | 143,602,719 |
| 元本等合計 | 7,195,633,111 | 6,714,008,212 |
| 純資産の部合計 | 7,195,633,111 | 6,714,008,212 |
| 負債・純資産合計 | 7,242,318,283 | 6,759,698,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
