日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,957,740 | 128,579,579 |
| 投資信託受益証券 | 6,598,661,928 | 5,793,336,726 |
| 親投資信託受益証券 | 13,568,898 | 11,812,240 |
| 未収入金 | 2,510,415 | － |
| 流動資産計 | 6,759,698,981 | 5,933,728,545 |
| 資産の部合計 | 6,759,698,981 | 5,933,728,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,157,178 | 38,049,451 |
| 未払解約金 | 1,899,746 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,129 | 174,281 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,684 | 2,149,620 |
| 未払利息 | 169 | 201 |
| その他未払費用 | 31,863 | 28,457 |
| 流動負債計 | 45,690,769 | 40,402,010 |
| 負債の部合計 | 45,690,769 | 40,402,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,289,294,701 | 9,512,362,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,575,286,489 | -3,619,036,236 |
| （分配準備積立金） | 143,602,719 | 1,113,930 |
| 元本等合計 | 6,714,008,212 | 5,893,326,535 |
| 純資産の部合計 | 6,714,008,212 | 5,893,326,535 |
| 負債・純資産合計 | 6,759,698,981 | 5,933,728,545 |
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