有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【提出】
2017年10月18日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2016年7月16日
至 2017年1月16日
自 2017年1月17日
至 2017年7月18日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金120,890,590109,801,222
受取利息1617
有価証券売買等損益-137,827,359-192,670,923
営業収益合計-16,936,753-82,869,684
営業費用
支払利息21,52222,163
受託者報酬1,117,021996,495
委託者報酬13,777,27812,290,897
その他費用182,396162,708
営業費用合計15,098,21713,472,263
営業利益又は営業損失(△)-32,034,970-96,341,947
経常利益又は経常損失(△)-32,034,970-96,341,947
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-32,034,970-96,341,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)703,737-5,464,806
中間剰余金又は中間欠損金(△)-3,575,286,489-3,619,036,236
剰余金増加額又は欠損金減少額181,839,224356,297,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額181,839,224356,297,581
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額75,407,71376,644,038
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額75,407,71376,644,038
分配金250,616,222232,526,149