日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の営業費用合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月15日
- 1億167万
- 2009年1月15日 -14.47%
- 8696万
- 2009年7月15日 -16.55%
- 7257万
- 2010年1月15日 -12.55%
- 6346万
- 2010年7月15日 -19.9%
- 5083万
- 2011年1月17日 -14.99%
- 4321万
- 2011年7月15日 -16.27%
- 3618万
- 2012年1月16日 -10.07%
- 3254万
- 2012年7月17日 -8.35%
- 2982万
- 2013年1月15日 -7.81%
- 2749万
- 2013年7月16日 +3.37%
- 2842万
個別
- 2013年7月16日
- 2842万
- 2014年1月15日 -14.1%
- 2441万
- 2014年7月15日 -6.27%
- 2288万
- 2015年1月15日 -2.9%
- 2222万
- 2015年7月15日 -6.12%
- 2085万
- 2016年1月15日 -6.05%
- 1959万
- 2016年7月15日 -14.11%
- 1683万
- 2017年1月16日 -10.3%
- 1509万
- 2017年7月18日 -10.77%
- 1347万
- 2018年1月15日 -6.51%
- 1259万
- 2018年7月17日 -9.38%
- 1141万
- 2019年1月15日 -8.01%
- 1050万
- 2019年7月16日 -5.05%
- 997万
- 2020年1月15日 -3.23%
- 964万
- 2020年7月15日 -5.55%
- 911万
- 2021年1月15日 -0.69%
- 905万
- 2021年7月15日 -5.89%
- 851万
- 2022年1月17日 +0.59%
- 856万
- 2022年7月15日 -8.47%
- 784万
- 2023年1月16日 +1.36%
- 794万
- 2023年7月18日 -7.14%
- 738万
- 2024年1月15日 -1.39%
- 727万
- 2024年7月16日 +0.21%
- 729万
- 2025年1月15日 -5.01%
- 692万
- 2025年7月15日 -5.99%
- 651万
- 2026年1月15日 +3.04%
- 671万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/15 9:31
前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日 当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日 その他費用 64,433 66,392 営業費用合計 6,513,647 6,711,559 営業利益又は営業損失(△) 4,072,766 202,013,267 - #2 附属明細表（連結）
- 2026/04/15 9:31
(2)損益及び剰余金計算書区分 注記番号 前期(2025年7月14日現在) 当期(2026年1月14日現在) 金額(円) 金額(円)
(3)注記表区分 注記番号 前期自 2025年1月15日至 2025年7月14日 当期自 2025年7月15日至 2026年1月14日 金額(円) 金額(円) その他費用 386,649 369,597 営業費用合計 14,835,238 15,236,367 営業利益又は営業損失(△) 9,829,146 242,301,737
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
