日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年7月15日: 10億1858万
2009年1月15日: -87億8865万
2009年7月15日: 27億7363万
2010年1月15日 -66.04%: 9億4183万
2010年7月15日: -14億5173万
2011年1月17日: -6億5539万
2011年7月15日: -2億3140万
2012年1月16日 -41.51%: -3億2746万
2012年7月17日: 8億5203万
2013年1月15日 +147.82%: 21億1151万
2013年7月16日 -58.22%: 8億8209万

個別

2013年7月16日: 8億8209万
2014年1月15日 -12.72%: 7億6990万
2014年7月15日 -89.63%: 7982万
2015年1月15日 +999.99%: 12億1122万
2015年7月15日: -1億9338万
2016年1月15日: -1億9150万
2016年7月15日 -181.49%: -5億3904万
2017年1月16日: -1693万
2017年7月18日 -389.29%: -8286万
2018年1月15日: 1億2229万
2018年7月17日: -4197万
2019年1月15日 -376.03%: -1億9982万
2019年7月16日: 1億8706万
2020年1月15日 -53.84%: 8634万
2020年7月15日 +49.77%: 1億2932万
2021年1月15日: -1760万
2021年7月15日: 9237万
2022年1月17日: -1761万
2022年7月15日: 1億7826万
2023年1月16日: -3億2225万
2023年7月18日: 3億511万
2024年1月15日 -57.08%: 1億3094万
2024年7月16日 +102.06%: 2億6458万
2025年1月15日: -1億1646万
2025年7月15日: 1058万
2026年1月15日 +999.99%: 2億872万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
有価証券売買等損益	△16,271,205	182,852,607
営業収益合計	10,586,413	208,724,826
営業費用

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

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#4 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2025年7月14日現在)	当期(2026年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2025年1月15日至 2025年7月14日	当期自 2025年7月15日至 2026年1月14日
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
有価証券売買等損益		24,664,384	257,538,104
営業収益合計		24,664,384	257,538,104
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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