日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年1月15日
- 6663万
- 2009年7月15日 +33.24%
- 8878万
- 2010年1月15日 -13.16%
- 7710万
- 2010年7月15日 +20.26%
- 9272万
- 2011年1月17日 +16.3%
- 1億783万
- 2011年7月15日 +7.54%
- 1億1597万
- 2012年1月16日 -2.75%
- 1億1278万
- 2012年7月17日 +3.51%
- 1億1674万
- 2013年1月15日 -11.84%
- 1億292万
- 2013年7月16日 -46.99%
- 5456万
個別
- 2013年7月16日
- 5456万
- 2014年1月15日 +7.76%
- 5879万
- 2014年7月15日 -23.2%
- 4515万
- 2015年1月15日 -20.34%
- 3596万
- 2015年7月15日 -11.83%
- 3171万
- 2016年1月15日 +4.54%
- 3315万
- 2016年7月15日 +69.37%
- 5614万
- 2017年1月16日 +34.3%
- 7540万
- 2017年7月18日 +1.64%
- 7664万
- 2018年1月15日 +2.33%
- 7842万
- 2018年7月17日 +18.17%
- 9267万
- 2019年1月15日 +4.84%
- 9716万
- 2019年7月16日 +15.24%
- 1億1196万
- 2020年1月15日 -0.19%
- 1億1176万
- 2020年7月15日 -48.02%
- 5808万
- 2021年1月15日 +1.77%
- 5911万
- 2021年7月15日 +0.04%
- 5914万
- 2022年1月17日 -14.33%
- 5067万
- 2022年7月15日 -39.85%
- 3048万
- 2023年1月16日 -5.55%
- 2878万
- 2023年7月18日 -25.46%
- 2145万
- 2024年1月15日 -27.67%
- 1552万
- 2024年7月16日 -23.41%
- 1188万
- 2025年1月15日 -16.41%
- 993万
- 2025年7月15日 +26.63%
- 1258万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/15 9:32
前期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日 当期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,938,383 12,585,422 分配金 17,933,146 17,356,681 - #2 附属明細表（連結）
- 2025/10/15 9:32
(2)損益及び剰余金計算書区分 注記番号 前期(2025年1月14日現在) 当期(2025年7月14日現在) 金額(円) 金額(円)
(3)注記表区分 注記番号 前期自 2024年7月13日至 2025年1月14日 当期自 2025年1月15日至 2025年7月14日 金額(円) 金額(円) 剰余金減少額又は欠損金増加額 16,599,457 15,608,039 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 16,599,457 15,608,039 分配金 29,589,159 28,668,417
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
