当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,787,384	21,459,554
分配金	43,155,313	24,334,289

2023/10/18 9:09

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2023年1月13日現在)	当期(2023年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2022年7月15日至 2023年1月13日	当期自 2023年1月14日至 2023年7月14日
		金額(円)	金額(円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,488,261	31,574,728
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		28,488,261	31,574,728
分配金		35,635,611	34,279,276

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/18 9:09