有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/17-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	当期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
営業収益
受取配当金	33,212,207	31,973,126
有価証券売買等損益	△355,465,368	273,139,848
営業収益合計	△322,253,161	305,112,974
営業費用
支払利息	10,890	6,879
受託者報酬	589,377	547,548
委託者報酬	7,269,706	6,753,865
その他費用	78,531	73,016
営業費用合計	7,948,504	7,381,308
営業利益又は営業損失(△)	△330,201,665	297,731,666
経常利益又は経常損失(△)	△330,201,665	297,731,666
当期純利益又は当期純損失(△)	△330,201,665	297,731,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	923,818	2,948,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,621,387,844	△3,907,216,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,240,011	227,197,501
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,240,011	227,197,501
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,787,384	21,459,554
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,787,384	21,459,554
分配金	43,155,313	24,334,289
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,907,216,013	△3,431,028,816