有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日	当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月15日
営業収益
受取配当金	96,883,834	91,039,033
受取利息	21	8
有価証券売買等損益	△138,861,880	△290,866,983
営業収益合計	△41,978,025	△199,827,942
営業費用
支払利息	19,880	18,659
受託者報酬	845,786	777,982
委託者報酬	10,432,124	9,595,856
その他費用	116,237	107,706
営業費用合計	11,414,027	10,500,203
営業利益又は営業損失(△)	△53,392,052	△210,328,145
経常利益又は経常損失(△)	△53,392,052	△210,328,145
当期純利益又は当期純損失(△)	△53,392,052	△210,328,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,362,270	780,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,596,248,559	△3,712,246,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	243,561,805	195,187,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	243,561,805	195,187,131
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,679,157	97,160,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,679,157	97,160,857
分配金	214,850,818	207,221,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,712,246,511	△4,032,549,920