有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日
営業収益
受取配当金	109,801,222	103,010,220
受取利息	17	7
有価証券売買等損益	△192,670,923	19,280,009
営業収益合計	△82,869,684	122,290,236
営業費用
支払利息	22,163	21,653
受託者報酬	996,495	931,567
委託者報酬	12,290,897	11,490,063
その他費用	162,708	152,106
営業費用合計	13,472,263	12,595,389
営業利益又は営業損失(△)	△96,341,947	109,694,847
経常利益又は経常損失(△)	△96,341,947	109,694,847
当期純利益又は当期純損失(△)	△96,341,947	109,694,847
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,464,806	1,339,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,575,286,489	△3,619,036,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	356,297,581	216,051,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	356,297,581	216,051,398
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,644,038	78,426,628
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,644,038	78,426,628
分配金	232,526,149	223,192,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,619,036,236	△3,596,248,559