有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日	当期自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
営業収益
受取配当金	244,760,223	126,968,926
受取利息	41,615	6,240
有価証券売買等損益	△436,302,366	△666,021,979
営業収益合計	△191,500,528	△539,046,813
営業費用
支払利息	-	15,722
受託者報酬	1,451,954	1,245,888
委託者報酬	17,908,182	15,366,690
その他費用	237,106	203,808
営業費用合計	19,597,242	16,832,108
営業利益又は営業損失(△)	△211,097,770	△555,878,921
経常利益又は経常損失(△)	△211,097,770	△555,878,921
当期純利益又は当期純損失(△)	△211,097,770	△555,878,921
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△517,745	△1,435,874
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,334,922,786	△2,682,230,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,478,907	152,599,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,478,907	152,599,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,151,918	56,148,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,151,918	56,148,103
分配金	268,054,908	258,140,202
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,682,230,730	△3,398,363,071