有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日	当期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日
営業収益
受取配当金	34,209,540	33,212,207
有価証券売買等損益	144,056,721	△355,465,368
営業収益合計	178,266,261	△322,253,161
営業費用
支払利息	2,881	10,890
受託者報酬	582,061	589,377
委託者報酬	7,179,530	7,269,706
その他費用	77,556	78,531
営業費用合計	7,842,028	7,948,504
営業利益又は営業損失(△)	170,424,233	△330,201,665
経常利益又は経常損失(△)	170,424,233	△330,201,665
当期純利益又は当期純損失(△)	170,424,233	△330,201,665
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	681,737	923,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,829,368,026	△3,621,387,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,913,438	117,240,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,913,438	117,240,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,480,133	28,787,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,480,133	28,787,384
分配金	44,195,619	43,155,313
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,621,387,844	△3,907,216,013