有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日	当期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日
営業収益
受取配当金	76,070,747	39,339,985
有価証券売買等損益	10,275,837	89,981,320
営業収益合計	86,346,584	129,321,305
営業費用
支払利息	11,961	8,676
受託者報酬	715,478	676,046
委託者報酬	8,824,901	8,338,630
その他費用	96,206	90,104
営業費用合計	9,648,546	9,113,456
営業利益又は営業損失(△)	76,698,038	120,207,849
経常利益又は経常損失(△)	76,698,038	120,207,849
当期純利益又は当期純損失(△)	76,698,038	120,207,849
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	870,760	1,058,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,999,625,082	△3,992,504,141
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,860,122	163,793,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,860,122	163,793,754
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,760,656	58,089,156
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,760,656	58,089,156
分配金	182,805,803	96,421,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,992,504,141	△3,864,071,908