有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日	当期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日
営業収益
受取配当金	38,114,698	36,515,957
有価証券売買等損益	△55,715,701	55,862,579
営業収益合計	△17,601,003	92,378,536
営業費用
支払利息	7,278	2,446
受託者報酬	671,468	632,233
委託者報酬	8,282,202	7,798,366
その他費用	89,471	84,253
営業費用合計	9,050,419	8,517,298
営業利益又は営業損失(△)	△26,651,422	83,861,238
経常利益又は経常損失(△)	△26,651,422	83,861,238
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,651,422	83,861,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△189,194	75,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,864,071,908	△3,923,836,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	120,756,992	170,637,975
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,756,992	170,637,975
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,119,632	59,144,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,119,632	59,144,600
分配金	94,939,949	92,483,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,923,836,725	△3,821,041,214