有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日	当期自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日
営業収益
受取配当金	126,968,926	120,890,590
受取利息	6,240	16
有価証券売買等損益	△666,021,979	△137,827,359
営業収益合計	△539,046,813	△16,936,753
営業費用
支払利息	15,722	21,522
受託者報酬	1,245,888	1,117,021
委託者報酬	15,366,690	13,777,278
その他費用	203,808	182,396
営業費用合計	16,832,108	15,098,217
営業利益又は営業損失(△)	△555,878,921	△32,034,970
経常利益又は経常損失(△)	△555,878,921	△32,034,970
当期純利益又は当期純損失(△)	△555,878,921	△32,034,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,435,874	703,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,682,230,730	△3,398,363,071
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,599,011	181,839,224
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,599,011	181,839,224
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,148,103	75,407,713
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,148,103	75,407,713
分配金	258,140,202	250,616,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,398,363,071	△3,575,286,489