有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月18日至 2019年 1月15日	当期自 2019年 1月16日至 2019年 7月16日
営業収益
受取配当金	91,039,033	87,156,723
受取利息	8	41
有価証券売買等損益	△290,866,983	99,908,853
営業収益合計	△199,827,942	187,065,617
営業費用
支払利息	18,659	13,907
受託者報酬	777,982	739,150
委託者報酬	9,595,856	9,116,963
その他費用	107,706	100,165
営業費用合計	10,500,203	9,970,185
営業利益又は営業損失(△)	△210,328,145	177,095,432
経常利益又は経常損失(△)	△210,328,145	177,095,432
当期純利益又は当期純損失(△)	△210,328,145	177,095,432
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	780,305	1,055,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,712,246,511	△4,032,549,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,187,131	172,762,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,187,131	172,762,132
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,160,857	111,968,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,160,857	111,968,544
分配金	207,221,233	203,908,812
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,032,549,920	△3,999,625,082