日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,802,335 | 48,876,478 |
| 投資信託受益証券 | 3,169,878,877 | 3,254,045,188 |
| 親投資信託受益証券 | 6,578,844 | 6,521,908 |
| 未収入金 | 8,972,470 | 5,465,019 |
| 流動資産計 | 3,234,232,526 | 3,314,908,593 |
| 資産の部合計 | 3,234,232,526 | 3,314,908,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,131,146 | 3,370,427 |
| 未払解約金 | 1,885,042 | 357,528 |
| 未払受託者報酬 | 95,456 | 100,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,401 | 1,240,675 |
| 未払利息 | 31 | 52 |
| その他未払費用 | 12,720 | 13,401 |
| 流動負債計 | 10,301,796 | 5,082,669 |
| 負債の部合計 | 10,301,796 | 5,082,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,131,146,743 | 6,740,854,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,907,216,013 | -3,431,028,816 |
| （分配準備積立金） | － | 8,070,838 |
| 元本等合計 | 3,223,930,730 | 3,309,825,924 |
| 純資産の部合計 | 3,223,930,730 | 3,309,825,924 |
| 負債・純資産合計 | 3,234,232,526 | 3,314,908,593 |
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